Analisis Keuangan Saham HEIM 3 - Heimstaden AB (publ) - Preferred Security (Xtrakter) Stock

Gambaran Umum

Ang Heimstaden AB, na nakabase sa Sweden, ay pangunahing gumagana sa sektor ng real estate, na nakatuon sa mga residential property. Bilang isang kilalang manlalaro sa merkado ng pabahay ng Hilagang Europa, ang kumpanya ay namamahala ng isang komprehensibong portfolio na kinabibilangan ng pagkuha, pagpapaunlad, at pamamahala ng mga gusali ng tirahan. Ang estratehikong layunin ng Heimstadens ay nakasentro sa napapanatiling paglago, pagpapahusay sa mga karanasan ng nangungupahan, at pagbuo ng komunidad, na umaayon sa mga modernong kasanayan sa pamamahala ng real estate. Ang kanilang mga pangunahing proyekto ay madalas na kinasasangkutan ng muling pagpapaunlad at paggawa ng makabago ng mga urban residential areas, na may matinding diin sa paglikha ng mas luntian, mas napapanatiling mga lugar ng tirahan. Ang diskarte na ito ay sumasalamin sa isang mas malawak na trend ng industriya patungo sa pamamahala ng ari-arian na may kamalayan sa kapaligiran at mga pag-unlad na nakasentro sa komunidad.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Heimstaden AB (publ) - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 17,763.00 MM.
Nilai operating income untuk Heimstaden AB (publ) - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 10,302.00 MM.
Nilai net income untuk Heimstaden AB (publ) - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 6,588.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	17,763.00	10,302.00	6,588.00
2025-03-31	17,624.00	10,433.00	6,621.00
2024-12-31	17,587.00	10,030.00	2,763.00
2024-09-30	17,999.00	10,426.00	560.00
2024-06-30	16,889.00	9,169.00	-2,140.00
2024-03-31	16,950.00	8,847.00	-7,515.00
2023-12-31	16,139.00	8,571.00	-15,171.00
2023-09-30	14,079.00	6,470.00	-19,291.00
2023-06-30	16,087.00	8,767.00	-20,969.00
2023-03-31	15,098.00	7,932.00	-16,591.00
2022-12-31	14,842.00	8,004.00	-4,628.00
2022-09-30	15,059.00	6,601.00	3,764.00
2022-06-30	12,366.00	4,436.00	9,731.00
2022-03-31	11,270.00	3,973.00	12,338.00
2021-12-31	10,011.00	3,152.00	10,208.00
2021-09-30	8,914.00	4,760.00	8,831.00
2021-06-30	8,219.00	4,301.00	7,230.00
2021-03-31	7,738.00	4,067.00	5,751.00
2020-12-31	7,048.00	3,749.00	4,431.00
2020-09-30	6,606.00	3,573.00	4,076.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-79.58	-79.58
2023-09-30
2023-06-30	-110.00	-110.00
2023-03-31	-87.03	-87.03
2022-12-31	-24.28	-24.28
2022-09-30	19.73	19.73
2022-06-30	50.92	50.92
2022-03-31	87.76	87.76
2021-12-31	77.45	77.45
2021-09-30	71.88	71.88
2021-06-30	63.57	63.57
2021-03-31	36.99	36.99
2020-12-31	28.50	28.50
2020-09-30	26.22	26.22
2020-06-30	26.69	26.69
2020-03-31	27.12	27.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Heimstaden AB (publ) - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 2,331.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Heimstaden AB (publ) - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 10,119.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Heimstaden AB (publ) - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah -10,878.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,331.00	10,119.00	-10,878.00
2025-03-31	2,212.00	7,362.00	-8,676.00
2024-12-31	2,944.00	2,758.00	-13,559.00
2024-09-30	2,327.00	-1,407.00	6,999.00
2024-06-30	883.00	-1,872.00	-4,311.00
2024-03-31	85.00	-4,056.00	-4,942.00
2023-12-31	1,118.00	-6,114.00	6,013.00
2023-09-30	5,154.00	-13,477.00	7,998.00
2023-06-30	5,326.00	-15,901.00	10,878.00
2023-03-31	5,761.00	-23,642.00	11,032.00
2022-12-31	4,339.00	-25,902.00	11,774.00
2022-09-30	4,219.00	-100,090.00	80,891.00
2022-06-30	3,049.00	-107,516.00	97,725.00
2022-03-31	2,824.00	-102,688.00	100,071.00
2021-12-31	3,475.00	-111,368.00	116,150.00
2021-09-30	2,293.00	-35,911.00	44,724.00
2021-06-30	2,393.00	-26,275.00	29,189.00
2021-03-31	1,952.00	-23,437.00	31,289.00
2020-12-31	1,534.00	-17,077.00	16,089.00
2020-09-30	1,540.00	-14,883.00	19,218.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Heimstaden AB (publ) - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Heimstaden AB (publ) - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Heimstaden AB (publ) - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Heimstaden AB (publ) - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Heimstaden AB (publ) - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.05	0.01	0.00	0.01
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.01
2024-12-31	0.00	0.02	0.00	0.02	0.01
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01
2024-06-30	-0.02	-0.05	-0.02	-0.03	0.00
2024-03-31	-0.04	-0.09	-0.04	0.00	0.00
2023-12-31	-0.05	-0.12	-0.05	0.00	0.01
2023-09-30	-0.05	-0.12	-0.06	0.00	0.01
2023-06-30	-0.05	-0.12	-0.06	0.00	0.01
2023-03-31	-0.04	-0.10	-0.05	-0.02	0.01
2022-12-31	0.02	0.03	0.01	-0.04	0.01
2022-09-30	0.02	0.03	0.01	-0.04	0.01
2022-06-30	0.05	0.09	0.03	-0.01	0.01
2022-03-31	0.06	0.13	0.04	0.01	0.01
2021-12-31	0.06	0.13	0.03	0.03	0.01
2021-09-30	0.06	0.13	0.04	0.05	0.01
2021-06-30	0.05	0.10	0.04	0.03	0.01
2021-03-31	0.04	0.09	0.03	0.05	0.01
2020-12-31	0.03	0.07	0.03	0.00	0.01
2020-09-30	0.04	0.09	0.03	0.04	0.01
2020-06-30	0.04	0.10	0.03	0.04	0.01
2020-03-31	0.05	0.12	0.03	0.01	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Heimstaden AB (publ) - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.
marjin bersih untuk Heimstaden AB (publ) - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin operasi untuk Heimstaden AB (publ) - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.65	0.27	0.59
2025-03-31	0.63	0.16	0.57
2024-12-31	0.64	0.02	0.58
2024-09-30	0.64	0.02	0.58
2024-06-30	0.60	-0.44	0.54
2024-03-31	0.58	-0.94	0.53
2023-12-31	0.52	-1.37	0.47
2023-09-30	0.60	-1.30	0.56
2023-06-30	0.60	-1.30	0.56
2023-03-31	0.59	-1.10	0.54
2022-12-31	0.63	0.25	0.44
2022-09-30	0.63	0.25	0.44
2022-06-30	0.58	0.79	0.36
2022-03-31	0.59	1.09	0.36
2021-12-31	0.59	1.02	0.32
2021-09-30	0.57	0.99	0.53
2021-06-30	0.56	0.88	0.52
2021-03-31	0.56	0.74	0.53
2020-12-31	0.56	0.63	0.53
2020-09-30	0.59	0.62	0.54
2020-06-30	0.59	0.67	0.55
2020-03-31	0.58	0.75	0.55